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股票杠杆平台哪个正规 6月,最强主线还得是它!

         发布日期:2024-07-05 03:29    点击次数:189

截至环球网发稿前,尚未看到埃及官方对上述消息作出回应。

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又到周末了,今天还是“儿童节”,可有得热闹了,但本周的股市还是有点“调皮”:沪指围绕3100点,反复地磨,不上不下。

实际上,从2月初反弹至今,A股已经走出了一波像样的牛市,最近两周的调整大概率是在了结获利盘,一旦震荡结束,新的行情很可能重新开始。那么,我们今天的6月策略就主要聊聊以下的两个问题:

1.哪些赛道将会是未来的主线?

2.又有哪些标的值得关注?

我们先来回顾下5月策略的表现。 

在5月策略中,我们预期市场5月将继续围绕高股息和AI两条主线展开。其中,在高股息主题之外,还应该寻找主题扩散的方向,超跌的房地产行业可能是其中的代表。各位“投资老友”值得点击《5月,还是这两条主线!》复读。 

而在申万行业5月涨幅榜中,高股息的代表煤炭行业涨幅位列第一,房地产行业涨幅位列第二。另外,高股息的公用事业、有色金属、银行等同样涨幅靠前。 

回到6月策略,在缺少增量资金、板块轮动明显,叠加地缘政治等因素扰动的情况下,具有强防御属性的高股息仍是众机构强推的主线。 国融证券指出,在短期市场缺乏主线的情况下,红利高股息板块确定性更强。华龙证券也表示,高股息分红绩优板块仍将是市场持续关注的重点。 

其中,公用事业行业更是获得了至少6家券商的联名推荐(见表1),理由是,涨价。中金公司指出,近期部分涨价预期较强行业受到市场关注,公用事业等板块有望迎来阶段性机会。并且这个行业目前进入的机构资金并不多。如在今年一季度末,内地公募在电力、热力、燃气及水生产和供应业的股票市场标准行业配置比例仅为4.15%,相比上一期下降了1.8个百分点。 

个股方面,公募基金一季度增仓长江电力、中国广核等居前,尤其是中国广核的持仓数量增加接近一倍。

另外,对于地产、有色等板块,多家券商同样认为,回调后也将有更好的介入机会,建议逢低布局。不过,看好地产当下机会的中邮证券同时指出,目前距离地产开发周期的重启还有较远距离,未来地产市场能剩下多大蛋糕也有较大不确定性,此时地产链的交易性机会更大于投资性机会。也就是说,短期炒作更佳,长期仍待验证。 

在高股息策略获得券商一致预期的同时,4月、5月提出的另一条主线AI以及最新的“出海”也被部分券商提及。 其实,高股息、AI及“出海”也是《趋势交易大时代》的彭祖认定的下半年主线,他是一位对趋势预判极其精准的专家。

其中,在AI方面,有观点认为,在近期重要会议重提新质生产力之后,接下来的产业政策有望围绕TMT板块(通信、电子)、国防军工(低空经济、商业航天)、机械设备(机器人)行业落下。从PE-G的角度来看,科技行业各细分领域估值适中,盈利增速较快,公募持仓除电子外均处于相对低位。至于券商具体的推荐标的,可以观看昨天的微信头条文章。 

在“出海”方面,当前“出海”正处于调整阶段,但“出海”主题的筹码结构同样尚未拥挤,海外再通胀背景下业绩有支撑,估值未走向泡沫化,中期角度看出海行情仍未结束。对此,海通证券根据市值、海外营收等数据构建了“出海30”指数,相关标的有宁德时代、海尔智家、立讯精密等(见表3)。 

文章就写到这里了。7月策略我们也会在当月初如期奉上,各位“投资老友”敬请期待。 

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)



 
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