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3月19日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0323,涨0.06%

         发布日期:2024-06-07 02:52    点击次数:159

本站消息,3月19日,上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0323元,累计净值为1.1751元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨2.13%,近6个月上涨3.05%,近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.68%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为葛沁沁,葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.47%。

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